地方国企改革北京首当其冲 地方龙头一网打尽

来源:证券日报-资本证券网

2016-01-26 07:18:00

新年首月,相继召开的地方两会及地方国资监管会议勾勒出地方国企改革路径,以重组、混改、资产证券化为亮点的地方国企改革进入全面加速期。

据中国证券报1月22日报道,业内人士认为,供给侧改革将加快国企改革,重要内容就是重组一批、清理一批和创新一批。下一步,在地方各级政府盘活资产的内生驱动和供给侧改革的外部推动下,2016年地方国企“三个一批”的步伐会加大,混改、整体上市也将迎来大动作。

招商证券(16.33+0.80%,买入)认为,去年9月以来,包括顶层设计《关于深化国有企业改革的指导意见》在内的重磅政策相继下发,拉开了新一轮国企改革序幕。中央出台国企改革顶层设计方案后,地方政府纷纷出台细化方案,改革步伐将进一步加快。并购、重组、上市是国有企业资产证券化的主要途径,地方将大力推动地方国企改制上市。2013年地方国企资产达55.5万亿元,资产证券化率总体不到30%,未来几年可能有近10万亿元地方国企资产实现证券化,这将带来大量投资机会。

国海证券(9.78+1.56%,买入)提供的数据显示,从资产证券化率来看,未来提升的空间非常广阔。目前,已有不少省市在地方国企改革方案中强调要提高资产证券化率。其中,北京、天津、重庆、广东、浙江、湖南、湖北、河南、黑龙江和甘肃的国企资产证券化率目标分别为50%、40%、70%、60%、75%、80%、50%、60%、50%和50%。

各地国企改革投资机会:

北京国企改革概念股一览:

首旅酒店、全聚德、京能电力、国药股份、际华集团、首钢股份、福田汽车、七星电子、京投银泰、北京城建、北京城乡(13.74+0.29%,买入)、空港股份(600463)、北巴传媒(13.84+1.02%,买入)、中国国贸(14.19+4.11%,买入)、有研新材(10.93+0.92%,买入)、首开股份(9.58+1.05%,买入)、金隅股份(8.04+2.42%,买入)、金融街(9.39-0.53%,买入)、北辰实业(4.44+0.91%,买入)、京能置业(7.75+0.78%,买入)等。

上海国企改革概念股一览:

锦江股份(36.80+2.45%,买入)、锦江投资(31.45+2.78%,买入)、上海物贸(12.73+3.83%,买入)、自仪股份(600848)、中华企业(5.67+1.43%,买入)、上海九百(11.74+5.10%,买入)、亚通股份(11.43+1.87%,买入)、上海机电(23.55+1.16%,买入)、上海梅林(10.35+1.17%,买入)、仪电电子(9.74+2.53%,买入)、开创国际(15.87+9.98%,买入)、徐家汇(13.36+1.44%,买入)、外高桥(19.04+0.37%,买入)、上港集团(5.32+0.57%,买入)、申通地铁(14.96+4.25%,买入)、华域汽车(14.37+0.35%,买入)、上海建工(5.30+0.57%,买入)、隧道股份(8.43+3.82%,买入)、嘉宝集团(14.66+1.88%,买入)等。

广东国企改革概念股一览:

韶能股份(8.23+1.48%,买入)、白云山(23.26+1.04%,买入)、海格通信(16.69停牌,买入)、珠江实业(7.75+1.04%,买入)、深物业A(10.66+0.76%,买入)、风华高科(9.14+3.28%,买入)、特力A(78.95+3.05%,买入)、华发股份(11.11+0.27%,买入)、广州浪奇(11.45+2.69%,买入)、深圳燃气(8.14+0.74%,买入)、盐田港(7.08+3.36%,买入)、广汽集团(20.25+1.05%,买入)、珠海港(5.79+1.22%,买入)、格力地产(16.98+0.41%,买入)、广州友谊(19.43-0.56%,买入)、粤高速A(5.47+0.00%,买入)、粤水电(7.34+3.23%,买入)、广州发展(9.47+3.05%,买入)、珠江啤酒(12.13+1.25%,买入)等。

福建国企改革概念股一览:

三钢闽光(5.96+1.19%,买入)、星网锐捷(16.91+0.36%,买入)、青山纸业(6.27+1.46%,买入)、福能股份(12.87+1.50%,买入)、福建高速(3.58+0.85%,买入)、福日电子(10.12+0.60%,买入)、厦门钨业(14.69+1.94%,买入)、金龙汽车(15.67+4.33%,买入)、福建水泥(7.62+3.67%,买入)、中国武夷(15.46-2.83%,买入)等。

安徽国企改革概念股一览:

江淮汽车(10.78+0.37%,买入)、六国化工(7.89+1.15%,买入)、安徽水利(13.67停牌,买入)、皖通高速(10.26+0.88%,买入)、国元证券(17.61-0.28%,买入)、铜陵有色(2.91+0.69%,买入)、合肥百货(8.44+4.07%,买入)、合肥城建(19.18+0.47%,买入)、惠而浦(11.68+3.55%,买入)、丰乐种业(9.65+2.77%,买入)、国风塑业(4.94+2.92%,买入)、安纳达(13.13-0.08%,买入)等。

四川国企改革概念股一览:

四川长虹(4.14+1.97%,买入)、四川成渝(4.41+0.68%,买入)、博瑞传播(9.70-0.41%,买入)广安爱众(6.15+0.82%,买入)、川投能源(8.28+0.36%,买入)、五粮液(24.44+1.50%,买入)、泸州老窖(22.30+1.13%,买入)、大西洋(6.49+1.72%,买入)、*ST川化(6.84-0.44%,买入)、华意压缩(7.34+2.80%,买入)、四川路桥(4.18+0.48%,买入)等。

湖北国企改革概念股一览:

兴发集团(11.06+1.00%,买入)、武汉控股(9.68停牌,买入)、鄂武商A(16.93+0.30%,买入)、湖北能源(5.02+0.60%,买入)、楚天高速(6.29+0.00%,买入)、安琪酵母(31.63+4.39%,买入)、中百集团(7.05+1.59%,买入)、武汉中商(16.49+1.98%,买入)、襄阳轴承(7.89-0.13%,买入)、长江传媒(8.21+0.98%,买入)、湖北宜化(6.49+1.09%,买入)、东湖高新(7.87+2.21%,买入)等。

重庆国企改革概念股一览:

重庆钢铁(2.93+0.34%,买入)川仪股份(13.29+0.91%,买入)涪陵榨菜(16.03+0.56%,买入)重庆港九(11.91+9.97%,买入)重庆水务(7.24+1.54%,买入)重庆百货(23.20+5.55%,买入)重庆啤酒(13.24+0.68%,买入)渝开发(7.56+3.70%,买入)重庆燃气(10.77+1.80%,买入)渝三峡重庆轻纺西南证券(8.64+1.89%,买入)等。

湖南国企改革概念股一览:

湖南投资(7.85+2.08%,买入)、湖南发展(15.70+3.90%,买入)、湘邮科技(32.54+5.99%,买入)、隆平高科(18.66+3.27%,买入)。

青海国企改革概念股一览:

盐湖股份(18.82+0.21%,买入)、*ST贤成、西宁特钢(5.71+1.42%,买入)、西部矿业(6.44+1.10%,买入)、金瑞矿业(11.84停牌,买入)、青海华鼎(8.85+2.19%,买入)等。

江西国企改革概念股一览:

*ST昌九、凤凰光学、安源煤业(5.39+1.89%,买入)、华意压缩、赣能股份(9.30+0.00%,买入)、中江地产(600053)、黑猫股份(6.19+1.48%,买入)、江中药业(24.15+1.17%,买入)、江西铜业(13.46+1.74%,买入)、江西长运(12.11+1.59%,买入)等。

山西国企改革概念股一览:

阳泉煤业(6.35+2.75%,买入)、西山煤电(7.48+9.68%,买入)、盛和资源(9.83+3.80%,买入)、潞安环能(6.91+6.80%,买入)、山煤国际(5.11+4.07%,买入)、大同煤业(6.16+4.58%,买入)等。

山东国企改革概念股一览:

渤海轮渡(9.19+1.21%,买入)、山东路桥(6.95-1.14%,买入)、银座股份(8.45+1.68%,买入)、山东高速(5.33+0.57%,买入)、华鲁恒升(11.50+0.61%,买入)、山推股份(5.98+3.10%,买入)、山东钢铁(2.87+1.41%,买入)、山东黄金(18.64+1.47%,买入)、鲁商置业(6.31+1.12%,买入)、浪潮信息(23.35+0.78%,买入)、浪潮软件(39.21-1.31%,买入)、新华制药(11.17+3.43%,买入)、鲁抗医药(9.19+1.10%,买入)、鲁银投资(7.23+2.26%,买入)等。

国企改革北京首当其冲四大方向选择受益标的股

在各地开展的国资改革中,混合所有制改革无疑是重中之重,北京也不例外。而在业内人士看来,通过上市加大国有资产证券化比例将成为国资混合所有制改革的方式之一。具体的路径包括推进市属企业与央企、跨国公司和外资、民企、各类社会基金和战略投资者的合作。事实上,资本市场中并购重组的提速,也在为北京部分国资的整体上市及证券化提供环境支撑,而相应的整合或已出现在部分公司中。随着国企改革方案的推出,将刺激市场并购重组的活跃程度,北京国资在资本市场上有望受到关注。

北京国资改革备受瞩目

从资本市场来看,北京国资改革备受瞩目。2014年8月5日,北京市召开全面深化市属国资国企改革推进会,公布改革方案《关于全面深化市属国资企业国企改革的意见》,明确了首都国企改革方向,这是北京市以市委市政府名义印发的第一个改革性文件。《意见》提出,到2020年,国有资本80%集中至公共服务、基建、战略性产业、生态、民生领域,特殊功能类提高至60%;2020年国有资本证券化率达到50%以上。

2015年3月10日,北京市政府印发《2015年市政府工作报告重点工作分工方案》,对国资改革任务给予了详细部署。方案提出,“出台市属国资国企改革实施规划和配套政策,妥善解决国有企业历史遗留问题,推动市属企业与中央企业、中关村(9.31+0.87%,买入)高新技术企业合作发展,提高国有资本证券化率。”

国企改革也将紧紧围绕北京“四个中心”的功能定位展开,即:全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心。和其他省份相比,北京具有明显的科技优势,有助于加强国有企业与科研院所的合作;北京明显的区位优势,使其能够借助京津冀协同发展战略深化改革。

在业内人士看来,北京地区国企改革存在几大优势。首先是科技优势。和其他省份相比,北京具有明显的科技优势,可利用首都科技资源优势,加强国企与中关村企业、科研院所的全面合作。与首都产业定位相适应,鼓励国有资本进入战略性新兴、文化创意、高新技术、新兴服务业等领域。其次是良好的品牌效应。北京国企拥有较多传统的老字号品牌,通过激励体制改革、引入战略投资者,统筹国企的资金、技术、土地等资源优势,改革之后有望重新焕发品牌价值;再者是区位优势明显。国企改革中,北京可以很好地利用作为首都的优势。围绕首都“四个中心”的战略定位和特大型城市禀赋要素特征,将与“京津冀”协同发展的整体战略相一致,而在这一过程中寻找与效益最佳的结合点。最后是国资分布分散。北京市属国有企业分布显示,国有资产分布在14个行业,行业分布较宽。上市公司数量较多的是房地产行业,但分属市、区两级国资委,有很大的整合空间。在金融服务业中,国有资产存在进一步整合上市的空间。而在北京城市运营的基础设施产业方面,上市国有资产数量偏少,因而后续提高国资集中度很有必要。

率先关注整体上市集团

据统计,在A股北京板块上市公司中,实际控制人为北京市、区国资委的上市公司集中在房地产业、制造业和商贸零售业。其中,房地产业上市公司包括北京城建、电子城(10.96+10.04%,买入)、京能置业、北辰实业、首开股份、大龙地产(4.84+0.83%,买入)、金融街、空港股份等;商贸零售业公司包括北京城乡、王府井(20.92+1.36%,买入)、翠微股份(8.81+1.85%,买入)、首商股份(8.44+1.32%,买入)等;制造业公司包括首钢股份、同仁堂(30.72+4.63%,买入)、三元股份(7.29停牌,买入)、燕京啤酒(7.03+1.01%,买入)、京东方A(2.57+0.39%,买入)、金隅股份、福田汽车、*ST京城、顺鑫农业(19.79+4.65%,买入)等;公用事业公司包括首创股份(7.82+1.30%,买入)、京能电力,餐饮旅游类公司包括全聚德、首旅酒店,采矿类公司有昊华能源(7.14+0.42%,买入)。

北京国企改革投资主线从投资标的来看,中信建投证券表示将北京国企改革的标的从北京首都城市定位叠加几大试点方向来选择收益标的,首先关注已整体上市的集团金隅集团、首开集团改革进度以及国管中心和北控集团有望改组成国有资本运营公司的情况。其次关注竞争领域国企改革的投资机会,个股如首商股份、王府井、首旅酒店、全聚德、燕京啤酒、同仁堂等。第三关注城市公用事业和民生领域的投资机会,推荐首创股份、中关村。第四关注区县级国企改革进度,推荐顺鑫农业。

[责任编辑:CK018]

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