国企改革顶层设计出台倒计时 券商揭秘选股策略

来源:

2015-08-12 15:03:29

网易财经8月12日讯 权威人士透露,国企改革顶层设计方案已经进入正式出台前的倒计时,目前国务院已经正式通过,有望在近期推出。新一轮国企改革将以功能界定分类改革为基本前提,随之展开的国企混合所有制改革和员工持股计划也将各有侧重。对于方案出台时间表,国资委回应称,如果有最新可以发布的消息,会及时对外公布。

广发证券认为,国企改革顶层设计方案出台时间不会太远,同时央企改革第一批试点方案全面落地、央企改革第二批试点宣布也是完全可以预期的催化剂。而一旦市场对国企改革顶层设计方案认可,并且追逐央企改革第二批试点(尤其是国有投资公司试点),那么整个国企改革行情将全面展开,各地方国资管理平台下属企业也将成为随后市场追逐的热点。从中期角度,国企改革主题拥有持久的受益逻辑、广阔可扩散的标的腹地和较强的政策推动,可以成为下半年市场新的中流砥柱。

在国企改革主题总的选股逻辑上,广发证券认为,国企改革主题需要把握龙头,以下三条主线值得持续跟踪:

一、从改革试点的角度来看,首批央企改革试点无疑是国企改革的领军者,尤其是国有资本运营管理公司试点更值得关注。未来的第二批央企改革试点将是国企改革主题的新龙头,经过筛选,广发证券认为可以关注央企集团中的中国诚通集团(岳阳林纸、冠豪高新、美利纸业、中储股份),河南投资集团(同力水泥、豫能控股、安彩高科),天津泰达投资集团(滨海能源、津滨发展、泰达股份),上海电气(上海电气、上海机电、自仪股份)与仪电电子集团(仪电电子、华鑫股份、飞乐音响、飞乐股份)。

二、从央企整合的角度,汽车系的整合非常值得关注,推荐关注一汽系的整合进展。广发证券表示,考虑到汽车行业不少优质整车股本身就具有低PE和低PB的特点,相对估值优势明显,因此一旦整合预期打开,估计投资将围绕三条主线展开:1、低PE/PB估值的整车股板块;2、并购预期的公司;3、优质零部件企业。目前可以首先重点关注一汽系旗下公司的整合预期。主要包括:富奥股份、一汽轿车、一汽夏利、一汽富维、启明信息。

三、从地方来看,推进速度与力度在全国处于领先位置的广州国企股将在当前阶段属于地方国企改革龙头,建议重点关注珠江钢琴、珠江啤酒、东方宾馆、广日股份以及尚未有上市公司平台的广州金控。

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2003年国务院国资委成立后,以减少央企数量、突出央企主业和增强央企国际竞争力为目标,央企曾经历过一轮兼并重组高潮,随着央企改革的不断深化,再次到了整合的关键时期。党的十八届三中全会提出,“以规范经营决策、资产保值增值、公平参与竞争、提高企业效率、增强企业活力、承担社会责任为重点,进一步深化国有企业改革。”

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